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職位描述：
職責描述：
（1） 熟悉有關法律法規(guī)，特別是國家關于現(xiàn)金和銀行存款的管理制度。
（2） 依據(jù)公司制度，對已完成審核程序的報銷單據(jù)、借款單、工程付款審批單、付款申請單等付款事項，辦理款項的支付。
（3） 對各業(yè)務部門或與公司相關往來單位交來的款項，如銷售款、保證金、更名費、押金、大修基金、契稅等辦理收款、存款業(yè)務，并做到賬目的日清月結，準確無誤。
（4） 嚴格審核執(zhí)行現(xiàn)金的收付款的規(guī)定范圍，對于應由銀行收付的款項必須通過銀行進行結算。
（5） 及時領取銀行回單，以銀行回單為準入賬，月末要編制銀行余額調節(jié)表及時清查、處理未達款項。
2、 資金管理：
（1） 定期盤點現(xiàn)金，做到賬實相符，每月至少盤點一次，月末制作現(xiàn)金盤點表，會計監(jiān)盤。
（2） 每月末制作銀行存款余額調節(jié)表，需經(jīng)會計審核。
（3） 掌握庫存現(xiàn)金的限額，超過限額時必須及時存入公司賬戶，避免坐支現(xiàn)金。
（4） 編制資金報表報財務經(jīng)理。
（5） 將銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬登記完成，并做到賬證、賬賬與賬實一致。
3、 支票、印章、收據(jù)管理：
（1） 保管好公司法人私章、支票、匯票等票據(jù)，嚴格審批手續(xù)，禁止簽發(fā)空頭支票。
（2） 做好收款收據(jù)的保管、領用、注銷與蓋章工作。
任職要求：本科，20-30歲，會計相關專業(yè)。