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（1）貨幣資金核算 辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。 登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。 保管有關印章，登記注銷支票。 復核收入憑證，辦理銷售結算。 （2）往來結算 辦理往來結算，建立清算制度。 核算其他往來款項，防止壞賬損失。 （3）工資結算 執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。 審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金 負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關工資總額報表。