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出納崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷；2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額；4.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等；7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管；8.跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作；10.負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；任職資格：1.中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)；2.熟練操作財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件、熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)；3.具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力；4.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神； 職能類別：出納員 關(guān)鍵字：會(huì)計(jì)