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崗位職責(zé)：1、在要求的時(shí)間完成日、周、月的資金報(bào)表，并周期性向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支數(shù)據(jù)；2、每月固定時(shí)間收集區(qū)域各分子公司的付款申請(qǐng)清單，整理完畢后向總部申請(qǐng)資金并支付；3、每月末聯(lián)合各部門制定下月資金計(jì)劃并按日追蹤執(zhí)行情況，管理區(qū)域應(yīng)收賬款回款工作；4、統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)新增銀行銀企直連工作；5、配合公司內(nèi)部審計(jì)工作，完成上級(jí)交給的其他事務(wù)性工作；任職資格：1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上專業(yè)，從事財(cái)務(wù)類工作3年及以上；2、對(duì)于數(shù)據(jù)敏感度高較為善用Excel，數(shù)據(jù)處理需迅速高效；3、原則性強(qiáng)，支付嚴(yán)格按照既定要求處理； 職能類別：資金經(jīng)理/主管 關(guān)鍵字：excel審計(jì)資金計(jì)劃數(shù)據(jù)敏感付款申請(qǐng)應(yīng)收賬款回款資金報(bào)表數(shù)據(jù)處理銀企直連財(cái)務(wù)