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1、負責辦理資金收付業(yè)務，按時進行資金的報送；按現金管理規(guī)定存取現金，進行現金盤點，保證日清月結，賬實相符；負責保管銀行網銀 U 盾，進行銀行網銀轉賬付款制單。
2、負責資金報送，核對各銀行流水單，月末出具各銀行銀行存款余額調節(jié)表。
3、負責財務印章使用管理，對各部門涉及的財務印章使用嚴格把控，按要求完成。
4、負責完成會計資料、銀行資料、業(yè)務單據等財務資料的整理歸檔工作。
5、負責各部門涉及的銀行柜臺付款業(yè)務辦理。
6、負責各部門付款提報單據審核，及時反饋已支付款項，及未支付款項原因，每日提報次日備款情況，建立各部門付款明細臺賬。
7、完成領導交給的其他工作。