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（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，按照指定的用途和規(guī)定范圍使用現(xiàn)金；認(rèn)真審核付款憑證和審批手續(xù)，及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理各種應(yīng)付款項(xiàng)；認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，及時(shí)正確發(fā)放員工薪酬及繳納各項(xiàng)員工費(fèi)用。

（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。妥善保管公司有關(guān)印章和空白收據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，不坐支現(xiàn)金，收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)存入銀行，不以白條抵庫或挪用。根據(jù)業(yè)務(wù)提供的付款申請辦理支付，付款申請單上需要填寫齊全的付款方，付款銀行賬號及開戶行。

（3）負(fù)責(zé)保管和使用有關(guān)印章、管理空白票據(jù)、專設(shè)登記簿，辦理

領(lǐng)用、注銷手續(xù)。辦理銀行網(wǎng)銀開戶以及開通網(wǎng)銀服務(wù)等各項(xiàng)工作。

（4）掌管保險(xiǎn)柜，保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙。確保庫存現(xiàn)金的安全與完整無缺。

（5）認(rèn)真編制記賬憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，做到原始憑證齊全、記賬憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

（6）月末及時(shí)裝訂憑證，做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。

（7）公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，公司經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

（8）收取的銀行票據(jù)，及時(shí)送入銀行，保證會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性。

（9）隨時(shí)掌握各個(gè)銀行存款余額，根據(jù)要求向領(lǐng)導(dǎo)編報(bào)銀行存款日或日報(bào)表，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬證相符、賬款相符。

（10）不定期配合財(cái)務(wù)經(jīng)理對貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)核對。

（11）收到任何發(fā)票，及時(shí)登記發(fā)票登記簿，為以后備查所需。

（12）月末進(jìn)行增值稅專用發(fā)票的驗(yàn)票工作，并按月裝訂歸檔。

（13）行政方面的部分事務(wù)。

（14）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職位福利：五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、高溫補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)助、員工食堂