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職位描述 1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,嚴(yán)格按照公司制度付款和報(bào)銷,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性; 2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理及銀行賬戶的開立、變更、注銷; 3、負(fù)責(zé)公司資金管理,日常收支管理和核對(duì),銀行對(duì)帳，定期上報(bào)獎(jiǎng)資金余額，保證公司銀行存款,銀行票據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性; 4、逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; 5、編制現(xiàn)金及銀行往來(lái)憑證； 6、保存、歸檔和管理財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 7、負(fù)責(zé)管理及開具各項(xiàng)票據(jù); 8、臨時(shí)委派及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職要求: 1、一年以上出納崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn); 2、具有會(huì)計(jì)大專學(xué)歷; 3、具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí),包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù); 4、孰練使用用友軟件