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興銀基金基金事務(wù)部基金會(huì)計(jì)崗 職責(zé)描述： 1.完成資管產(chǎn)品的估值核算、凈值揭示與報(bào)送，確保準(zhǔn)確無(wú)誤； 2.負(fù)責(zé)投資交易系統(tǒng)日終清算，及頭寸管控； 3.與托管銀行定期核對(duì)所有持倉(cāng)明細(xì)，確保帳實(shí)相符； 4.完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求分析、上線測(cè)試、參數(shù)設(shè)置和維護(hù)工作; 5.完成資管產(chǎn)品投資運(yùn)作相關(guān)的各類資金劃撥及情況跟蹤； 6.根據(jù)相關(guān)法規(guī)和合同約定制作各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報(bào)告、監(jiān)管報(bào)告和向需求部門提供的數(shù)據(jù)支持等。 任職要求： 1.金融、會(huì)計(jì)專業(yè)研究生及以上學(xué)歷，985、211全日制學(xué)校及海外知名院校畢業(yè)； 2.具有2年以上公募基金公司基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 3.熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具備扎實(shí)的會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)； 4.熱愛(ài)工作、正直誠(chéng)信、嚴(yán)謹(jǐn)高效，有良好的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神，具備較強(qiáng)的抗壓能力； 5.熟練使用Microsoft Office； 6.具有CPA、CFA等專業(yè)技術(shù)資格者優(yōu)先。