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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金，對現(xiàn)金收支憑證認(rèn)真核查，審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、核銷等的各項工作。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金及有價證券的安全。

4、保管好各種空白支票，票據(jù)，印鑒。

5、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；按期與銀行對賬，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)賬款。

6、根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，按照公司的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行.

7、負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作 。

8、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬物相符 。

9、負(fù)責(zé)成品發(fā)貨的機(jī)打出庫單、發(fā)票及每月盤存工作。

10、兼職做內(nèi)勤文員的相關(guān)工作。

11、負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦的其他工作。