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1、管理公司銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理，銀行賬戶維護、網(wǎng)銀支付，制表并跟進；
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算末達賬項; 及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、 安全性；
4、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料；
5、負責(zé)資金日報、周報、月報，預(yù)算執(zhí)行報表等相關(guān)報表，月末結(jié)賬與會計核對資金數(shù)據(jù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，配合審計工作；
6、 作為財務(wù)總監(jiān)助理（初級），根據(jù)財務(wù)總監(jiān)指示安排，配合并完成領(lǐng)導(dǎo)下達的工作事宜等。

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