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1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性；

2、審核收、付款原始憑證的完整性、真實性、有效性，確保單據(jù)內(nèi)容填寫齊全；

3、根據(jù)財務(wù)制度審核各部門報銷單據(jù)、支付單據(jù)，按規(guī)定辦理報銷手續(xù)和款項支付手續(xù)；

4、負責(zé)記好各部門人員費用收、支明細賬，及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳并歸還借款，杜絕個人長期欠款；

5、每天工作日結(jié)束前，逐日逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記賬，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；

6、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致；

7、核對與回收公司其他應(yīng)收、應(yīng)付往來款，及時核對；

8、保管好現(xiàn)金、U盾和密碼（定期更換密碼）財務(wù)相關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)等，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺；

9、負責(zé)日常開票和清繳各種稅費工作；整理好已報銷的收、付款原始憑證，按時交于會計做賬；

9、根據(jù)公司要求和公司辦公室提交的考勤匯總，核算員工工資；

11、協(xié)助上級制定公司各項財務(wù)制度并嚴(yán)格執(zhí)行，參與固定資產(chǎn)管理，保證帳、實、卡一致；

12、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)規(guī)章要求，嚴(yán)格履行財務(wù)保密義務(wù)；

13、負責(zé)與有業(yè)務(wù)的銀行銜接、聯(lián)系和對賬工作，及時按照要求對接（總賬提供）銀行基礎(chǔ)資料；跟蹤銀行貸款的申請與發(fā)放；

14、完成上級臨時交辦的工作任務(wù)；

15、工作地址由公司安排。