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1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬；嚴(yán)格遵守

現(xiàn)金管理制度，每日盤(pán)點(diǎn)，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一

致；

2、辦理開(kāi)據(jù)銀行承兌匯票相關(guān)手續(xù)包括匯票的開(kāi)立、背

書(shū)、貼現(xiàn)等銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，取得銀行費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，

及時(shí)將銀行回單轉(zhuǎn)交各崗位會(huì)計(jì)；

3、負(fù)責(zé)對(duì)外款項(xiàng)支付，包括工資、報(bào)銷款、往來(lái)款、內(nèi)

部賬戶間款項(xiàng)劃撥等一切款項(xiàng)支付事宜，要求細(xì)致謹(jǐn)慎、

準(zhǔn)確無(wú)誤；

4、統(tǒng)計(jì)公司回款信息及時(shí)傳遞給業(yè)務(wù)內(nèi)勤等；

5、掌握資金使用狀態(tài)，協(xié)調(diào)好資金的上劃、下?lián)?，與主

管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)溝通；

6、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，認(rèn)真管好現(xiàn)金

各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他財(cái)務(wù)票據(jù)；

了、對(duì)接各銀行業(yè)務(wù)，包括賬戶的開(kāi)立、銷戶、審計(jì)函

證、資信證明、信用報(bào)告等取得；

8、保管公司發(fā)票專用章，財(cái)務(wù)專用章，網(wǎng)銀，現(xiàn)金結(jié)算

卡等；

9、按時(shí)對(duì)接集團(tuán)及上級(jí)公司編制、上報(bào)各類資金類報(bào)

表；

10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，持會(huì)計(jì)從業(yè)資格

證，熟練操作office 辦公軟件；

2、具備較好的學(xué)習(xí)能力，能夠接受適應(yīng)新事物