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職責(zé)描述:
1.協(xié)助部門主任，參與制定本部門年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃及其落實(shí)措施，制定和完善資金管理各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好基礎(chǔ)建設(shè)；
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等國(guó)家主管部門、組織落實(shí)國(guó)家相關(guān)貨幣政策及工作部署，外管局ODI管理相關(guān)工作；
3.具體負(fù)責(zé)總部和海外財(cái)務(wù)部門資金管理工作，包括貨幣資金管理、資金計(jì)劃管理，籌融資管理、資金風(fēng)險(xiǎn)管理資金結(jié)算管理及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工作等；
4.具體負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司貨幣資金管理、銀行賬戶管理等相關(guān)制度規(guī)范，研究制定并組織實(shí)施集團(tuán)公司境內(nèi)、外資金集中管理方案，統(tǒng)籌管理境內(nèi)，外資金池資金，負(fù)資集團(tuán)公司總部及所屬企業(yè)境內(nèi)、外銀行賬戶管理目常管理；
5.負(fù)資集團(tuán)公司資金所算，計(jì)劃編審，組織集團(tuán)公司年度資金所算收審，匯，編制與實(shí)施，完成集團(tuán)公司年月、周、日資金計(jì)劃的編制，管控，實(shí)施，監(jiān)等運(yùn)行管理工作，對(duì)執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)與考核；
6.負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司境內(nèi)外債務(wù)融資、擔(dān)保和投信管理相關(guān)規(guī)章制度，強(qiáng)化境內(nèi)外債務(wù)融資、擔(dān)保和授信風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和融資力案設(shè)計(jì)，組織實(shí)施境內(nèi)外債務(wù)融資工作，保障企業(yè)和項(xiàng)目資金需求；
7.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部費(fèi)用支付(包括合同付款、稅款、利息費(fèi)用等)，總部管理賬戶的資金調(diào)配(含即期貨幣兌換)，付款申請(qǐng)單據(jù)審核、網(wǎng)銀付款審核投權(quán)(按權(quán)限設(shè)置)，所屬企業(yè)資金結(jié)算工作的監(jiān)督和管理，股權(quán)收購(gòu)/出售，注資、分紅資金路徑規(guī)劃及方案審核；
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)公司外匯交易管理、監(jiān)控外匯交易平臺(tái)目常運(yùn)作，制定內(nèi)部交易定價(jià)機(jī)制，協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問(wèn)題；
9.其他安排的工作，如同內(nèi)外資金結(jié)算相關(guān)政策法規(guī)研究、資金結(jié)算相關(guān)制度制修訂，資金結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理，敏感地區(qū)結(jié)算路徑規(guī)劃，人民幣國(guó)際化使用等。
任職要求：
1.專業(yè)為金融、財(cái)務(wù)管理或經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)，黨員優(yōu)先；
2.熟悉中央企業(yè)財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)要求，同際財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，具有較全面的公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，較好的資金管理經(jīng)驗(yàn)，具備財(cái)務(wù)專業(yè)技術(shù)能力及綜合組織管理能力；
3.具有較好的綜合分析能力，具有較好的英語(yǔ)水平，能夠接受海外項(xiàng)目輪換。