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1、按照國家和公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按月編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)節(jié)表并交主管會(huì)計(jì)審核；

2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理日常報(bào)銷和付款業(yè)務(wù)，根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，做到賬實(shí)相符，每周向財(cái)務(wù)總監(jiān)上報(bào)貨幣資金周報(bào)；

3、根據(jù)審核完的付款憑證和審批流程發(fā)起網(wǎng)上銀行支付申請(qǐng)，保管網(wǎng)上銀行支付優(yōu)盾和相關(guān)印章；

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)的帳務(wù)的處理工作，憑證，賬簿，報(bào)表的整理、裝訂、和檔案歸檔保管等工作；

5、做好日常各種票據(jù)的購買，領(lǐng)用，開出及收回，銷毀的安全保管工作；

6、完成上級(jí)安排的其他事務(wù)性工作。