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1、服從和執(zhí)行主管的領(lǐng)導(dǎo)和安排，根據(jù)工作計(jì)劃保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)，接受有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，并定期向主管報(bào)告工作；
2、報(bào)銷各種與現(xiàn)金有關(guān)的費(fèi)用，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬及庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，定期與銀行對(duì)賬，并保管公司庫(kù)存現(xiàn)金；
3、辦理公司員工工資支付手續(xù)，清理個(gè)人借款及信息：開具各類發(fā)票、單據(jù)，包括稅務(wù)局、自來手公司等；
4、嚴(yán)格控制公司的各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)，通過各方式合理降低公司的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)用；
5、負(fù)責(zé)到銀行處理公司相關(guān)部門發(fā)生的往來票據(jù)，包括支票、匯票等，并協(xié)調(diào)好與銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系；
6、每月按時(shí)完成利息，貸款等資金的償還，并合理使用我司轉(zhuǎn)賬信用卡，盡量降低信用卡的使用程度已減少利息支出；
7、每日完成資金的日?qǐng)?bào)表（進(jìn)與出）并交上級(jí)審核。