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主要崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款及承兌匯票的收付管理； 2. 負(fù)責(zé)匯聯(lián)易報(bào)銷及EBS接口的正常運(yùn)行； 3. 負(fù)責(zé)銀行日記賬和銀行流水的核對(duì)，確保賬賬相符； 4. 負(fù)責(zé)建立并實(shí)施更新應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符； 5. 負(fù)責(zé)編制六個(gè)月滾動(dòng)資金預(yù)算，并按照資金預(yù)算嚴(yán)格支付管理； 6. 負(fù)責(zé)與各合作銀行對(duì)接，根據(jù)需求開(kāi)展籌融資和理財(cái)業(yè)務(wù)，維持良好的銀企關(guān)系； 7. 持續(xù)優(yōu)化支付效率和資金管控模式； 8. 其他臨時(shí)交辦事宜。 崗位要求 1.教育/資格(專業(yè)/學(xué)歷/上崗資格證)：大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)或?qū)徲?jì)學(xué)專業(yè) 2.語(yǔ)言程度：良好的英語(yǔ)讀寫能力，具備英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力優(yōu)先 3.工作經(jīng)驗(yàn)(行業(yè)/職業(yè)/工作年限)：具有制造業(yè)資金管理或會(huì)計(jì)崗位實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 4.專業(yè)技能：一定的數(shù)據(jù)敏感性和數(shù)據(jù)分析能力，熟練掌握會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)財(cái)稅法規(guī) 5.通用技能：具備一定的組織協(xié)調(diào)能力和良好的溝通能力；熟練使用各類辦公軟件，尤其Excel和PPT 截止日期：2025年08月01日