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職位描述：

一、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)所有銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、銷戶和日常維護(hù)管理；
2、收集資金需求和資金回籠信息，完成資金調(diào)度，準(zhǔn)確核算資金使用情況，提供融資需求信息；

3、嚴(yán)格要求出納必須根據(jù)完善的審批手續(xù)進(jìn)行資金調(diào)撥，并將資金劃撥情況及時(shí)反饋到各分公司；

4、負(fù)責(zé)匯總各賬戶資金動(dòng)態(tài)，編制資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)對(duì)公司出納工作的指導(dǎo)及檢查

5、定期和不定期組織進(jìn)行現(xiàn)金資金的盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)出納報(bào)表及現(xiàn)金余額的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)

6、負(fù)責(zé)及時(shí)將會(huì)計(jì)憑證傳遞給會(huì)計(jì)，嚴(yán)禁積壓，每月銀行票據(jù)回單等需及時(shí)取回。

7、負(fù)責(zé)辦理銀行票據(jù)領(lǐng)取手續(xù)，登記銀行票據(jù)的接收和使用情況，定期與銀行核銷作廢銀行票據(jù)；

8、查驗(yàn)、核對(duì)、登記所收付的票據(jù)和處理所收付票據(jù)的交換、兌現(xiàn)、退還等事項(xiàng)。

9、根據(jù)每日資金安排情況，對(duì)閑置資金做好保值與增值計(jì)劃，保證集團(tuán)資金安全；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

二、任職要求：

1、年齡要求：30-45歲之間；

2、學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀者可放寬；

3、工作年限：5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上出納或者財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、證件要求：初級(jí)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)從業(yè)資格證者優(yōu)先；

5、關(guān)鍵技能：具有一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)理論知識(shí)，和較豐富的會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉會(huì)計(jì)核算制度、財(cái)經(jīng)法規(guī)；熟練掌握常用辦公軟件，熟練簽發(fā)票據(jù)、辦理結(jié)算、報(bào)銷費(fèi)用等業(yè)務(wù)處理流程與要求；

6、其他要求：具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、組織能力、服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神，愛(ài)崗敬業(yè)，為人正直，具有較強(qiáng)的忠誠(chéng)度、原則性、保密性，有很強(qiáng)的執(zhí)行能力；

7、工作地址：福州。