1. 協(xié)助經(jīng)理完成公司融資工作計劃及方案制定。
2. 協(xié)助經(jīng)理維護(hù)銀行關(guān)系及開展融資工作。
3. 負(fù)責(zé)銀行保函及銀行票據(jù)手續(xù)辦理。
4. 負(fù)責(zé)融資相關(guān)事項的財務(wù)核算。
5. 負(fù)責(zé)銀行借款、保函等臺賬登記、數(shù)據(jù)填報及資料保管工作。
6. 協(xié)助完成審計事項中籌資相關(guān)工作的配合。
7. 負(fù)責(zé)融資相關(guān)財務(wù)資料歸檔。
高慶尚15167942214
【崗位職責(zé)】 1.資金預(yù)測和計劃：負(fù)責(zé)預(yù)測和計劃項目的資金需求，確保項目具備足夠的資金來支持業(yè)務(wù)運營和發(fā)展。 2.現(xiàn)金管理和流動性優(yōu)化：負(fù)責(zé)管理和優(yōu)化項目的現(xiàn)金流動性，并負(fù)責(zé)向集團(tuán)資金部獲取項目所需資金和使用額度。 3.資金支付：根據(jù)項目資金需求，提交相關(guān)流程并審核，保證項目資金的及時支付。 4.風(fēng)險管理和控制：負(fù)責(zé)識別和管理項目資金風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險等。 5.資金報告和分析：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和分析資金報告，提供關(guān)于項目資金狀況和風(fēng)險的準(zhǔn)確信息。 【任職資格】 1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)。 2.具有5年及以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 3.熟悉財務(wù)管理原理、會計準(zhǔn)則和財務(wù)報告要求。 4.具備資金管理、風(fēng)險管理和投資管理的專業(yè)知識和技能。 5.具備資金分析和決策能力，能夠評估資金狀況和風(fēng)險，并提出相應(yīng)的決策和建議。 6.熟練計算機(jī)操作與office辦公軟件操作，熟練文檔撰寫與數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 7.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、資源整合能力、計劃執(zhí)行能力、風(fēng)控能力。 8.具有較強(qiáng)的積極性、紀(jì)律性、協(xié)作性、抗壓性及責(zé)任感。
周國輝
職責(zé)描述： 1、負(fù)責(zé)銀行外匯資金交易額度的審批資料整理跟進(jìn)以及各類外匯套期保值衍生產(chǎn)品的具體操作執(zhí)行，以及各類外匯套期保值衍生產(chǎn)品的創(chuàng)新和推動； 2、負(fù)責(zé)集團(tuán)以及各分子公司本外幣資金組合類低風(fēng)險業(yè)務(wù)（包含國內(nèi)貿(mào)易和跨境貿(mào)易）授信額度的審批資料整理跟進(jìn)以及具體業(yè)務(wù)操作執(zhí)行； 3、負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)資金池額度變更事項的審批資料整理； 4、協(xié)助集團(tuán)及各分子公司外匯市場風(fēng)險管理策略的制定，定期出具外匯市場走勢分析以及外匯風(fēng)險管理策略分析報告； 5、協(xié)助集團(tuán)以及各分子公司相關(guān)外匯資金交易衍生產(chǎn)品的政策宣講及實操培訓(xùn)工作。 任職要求： 1、金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷，3年以上大中型企業(yè)外匯套期保值有豐富經(jīng)驗，對匯率波動敏感度高； 2、熟識金融、會計、財務(wù)管理、外匯等相關(guān)理論與實務(wù)，熟悉銀行理財產(chǎn)品操作原理和流程； 3、具有良好的溝通及表達(dá)能力，邏輯思維較強(qiáng)，善于集團(tuán)內(nèi)外不同部門層次的人溝通、協(xié)作； 4、有良好的洞察力和團(tuán)隊合作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，能快速適應(yīng)公司文化
周國輝
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