崗位職責：1、在要求的時間完成日、周、月的資金報表，并周期性向上級領導匯報收支數(shù)據(jù)；2、每月固定時間收集區(qū)域各分子公司的付款申請清單，整理完畢后向總部申請資金并支付；3、每月末聯(lián)合各部門制定下月資金計劃并按日追蹤執(zhí)行情況，管理區(qū)域應收賬款回款工作；4、統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)新增銀行銀企直連工作；5、配合公司內(nèi)部審計工作，完成上級交給的其他事務性工作；任職資格：1、財務相關專業(yè)，本科及以上專業(yè)，從事財務類工作3年及以上；2、對于數(shù)據(jù)敏感度高較為善用Excel，數(shù)據(jù)處理需迅速高效；3、原則性強，支付嚴格按照既定要求處理； 職能類別：資金經(jīng)理/主管 關鍵字：excel審計資金計劃數(shù)據(jù)敏感付款申請應收賬款回款資金報表數(shù)據(jù)處理銀企直連財務
譚春麗
職責描述： 1、編制公司各項資金管理財務制度、投融資管理制度等； 2、制訂公司年度、季度、月度財務收支計劃； 3、負責公司資金的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理； 4、完善公司內(nèi)部資金管理制度，確保資金安全； 5、組織和指導各職能部門、分/子公司編制資金計劃并跟蹤執(zhí)行； 6、與相關金融機構保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為公司建立有效的融資途徑； 任職要求： 1、3-5年相關工作經(jīng)驗，兩年以上大集團公司資金管理經(jīng)驗； 2、會計或金融學專業(yè)優(yōu)先； 3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力，善于分析，誠信，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。
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