1、每日查詢銀行賬戶資金情況，隨時(shí)掌握資金信息； 2、每日做好資金的盤存情況，做到賬實(shí)相符，次日編制資金日報(bào)表并發(fā)送給部長及集團(tuán)財(cái)務(wù)部； 3、每日逐筆、及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金、各個(gè)銀行存款日記賬； 4、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度審核費(fèi)用報(bào)銷、付款申請的發(fā)票是否符合要求，并完成收付款業(yè)務(wù)； 5、月初及時(shí)將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進(jìn)行核對，并打印銀行對賬單； 6、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的購買及各銀行印鑒卡的妥善保管。
閆老師
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